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三季度私募玩法浮现:高毅资产落袋超级牛股,赵建平坚定加仓白酒!

每日经济新闻 2019-10-24 15:45:42

《每日经济新闻》记者注意到,其中,高毅资产对涨幅已高的金域医学进行了大幅减持,而对于一些未大幅上涨的个股进行了加仓,医药、饮料仍然是高毅重点配置的板块。此外,在白酒板块的投资方面,贵州茅台获得私募基金的明显加仓,酒鬼酒也得到了“超级牛散”赵建平的青睐。

每经记者 杨建    每经编辑 何剑岭    

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图片来源:摄图网

随着三季报的陆续披露,A股各板块的业绩已经可以初探究竟。从盈利结构来看,电子、计算机板块盈利显著回升,大众消费、高端白酒和医药生物等板块盈利也有所增长。

相应的,私募基金三季度的调仓换股路径也浮出水面。《每日经济新闻》记者注意到,其中,高毅资产对涨幅已高的金域医学进行了大幅减持,而对于一些未大幅上涨的个股进行了加仓,医药、饮料仍然是高毅重点配置的板块。此外,在白酒板块的投资方面,贵州茅台获得私募基金的明显加仓,酒鬼酒也得到了“超级牛散”赵建平的青睐。

金域医学业绩大增 私募大佬冯柳却开溜

随着三季报的密集披露,业绩向好的公司和业绩出现拐点的公司继续受到市场追捧。那么这些已经斩获?#31169;?#39640;涨幅的板块在四季度的投资逻辑还在么?私募排排网研究中心数据显示,36.36%的私募认为科技板块的上涨逻辑依旧存在,在市场情绪的助推下,华为概念股的上升趋势还将继续维持;有63.64%的私募则表示真正能维持股价上涨的是具有核心竞争力的企业,而非概念炒作性的公司。投资者在炒作中要注意避免盲目追高,部分概念股会出现一定的回调风险。

WIND数据显示,截至10月23日,高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金现身7家上市公司三季报。其中新进杭叉集团399万股;新进长久物流100万股;增仓奇正藏药80万股;增持丽珠集团1300万股(期末共持有3000万股);增持隆平高科1200万股(期末共持有3500万股);继续持有健民集团700万股。另外,高毅资产旗下的锐进四十三期高毅晓峰投资信托持有承德露露872.23万股不变。

值得注意的是,10月22日晚,今年的超级大牛股金域医学公布了三季报。2019年三季度,公司实现营业收入39.20亿元,同?#20173;?#38271;18.17%;实现归母净利润3.19亿元,同?#20173;?#38271;94.16%;实现扣非净利润2.59亿元,同?#20173;?#38271;88.25%。而私募大佬冯柳的高毅资产入主金域医学之后,金域医学股价今年涨幅超过了138%。?#36824;?#19977;季度冯柳的高毅邻山1号远望基金对金域医学进行了大幅减仓,期末持仓只有850万股,较二季度末持有的2200万股,减持了多达1350万股。

图片来源:东方财富通

私募大佬的开溜,让不少跟风的资金也望而却?#21073;?#36873;择落袋跑路。10月23日,金域医学早盘高开后便被大量的抛单狂砸,盘中一度触及跌停,截至当日收盘,公司股价暴跌9.71%。而盘后公司龙虎榜数据显示,有两?#19968;?#26500;席位合计卖出11820万元,中信证券北京东直门营业部卖出5508万元,国联证券无锡长江北路营业部卖出3360万元。而在买入席位上,出现了两?#19968;?#26500;席位,合计买入4312万元。

图片来源:上交所官网

高瓴资本15亿元出手水泥龙头 赵建平加仓白酒股

随着A股三季报不断公布,一些私募大佬的投资仓位不断曝光。记者注意到,高瓴资本在三季度新进入了一?#19968;?#24314;领域的水泥行业龙头公司,这就是水泥行业的龙头---海螺水泥。这次高瓴资本买入了海螺水泥3732万股,而按照海螺水泥在三季度的收盘价格41.34元来计算,高瓴资本建仓市值在15亿元左右。

图片来源:东方财富通

此外,值得注意的是,在今年的结构性市场行情中,科技股和消费股的走强格外耀眼,而消费股中的白酒股那就不得不说。10月17日晚间,酒鬼酒披露三季报,公司前三季度实现营收9.68亿元,同?#20173;?#38271;27.34%?#36824;?#27597;净利润为1.84亿元,同?#20173;?#38271;14.27%。从酒鬼酒的股价走势来看,2019年以来,股价步入震荡上行通道,在今年一季度上涨62.16%,在三季度更是上涨了56.63%,期间一度创下42.87元/股的?#38181;?#26032;高。

股价上涨的背后,是各路资金对公司股票的?#20013;?#21152;仓。在酒鬼酒三季度的股东名单中,超级牛散赵建平仍然在列并保持加仓,共持有510万股,而在半年报披露时,赵建平新进持有220万股,也就是说他三季度加仓了290万股。超级牛散赵建平资产增值1000倍的神话一直在A股市场流传,其选股核心思路就是寻找“小而美”的高速成长股。

图片来源:东方财富通

贵州茅台也是今年的超级牛股,私募基金瑞丰汇邦三号私募证券投资基金三季度也对其增持了4.53万股,期末共计持有364.66万股。此外,淡水泉旗下的精选一期证券信托持有华宇软件911.98万股和歌尔股份3619.76万股;昊青价值稳健8号投资基金继续持有红旗连锁1278.6万股和国药一致411.87万股。

迎水投资重仓“押宝”金?#21482;?#33151;

在近期低迷的市况下,金?#21482;?#33151;因推出“人造肉”而格外受到市场关注。10月10日,金?#21482;鶩仍?#19982;投资者互动中表示,公司人造肉已经开始生产及预售;而公司之后正式公告称,推出?#31169;?#36817;真肉的一种植物基肉类制品,有助于公司拓展新市场、培育新业务。受此刺激,10月11日起,金?#21482;?#33151;股价6天内出现5个涨停,股价暴涨40%,紧随其后的却是公司实控人和高管相继减持的公告。

记者注意到,10月21日晚间,金?#21482;?#33151;发布了2019年三季报。报告显示,公司前三季度共实现营业收入1.68亿元,同比下降48.41%;实现净利润4750.14万元,同?#20173;?#38271;316.38%;扣非净利润4353.72万元,同?#20173;?#38271;4003.86%。同时,在公司公布的三季报中,公司股东名单中也出现了私募基金的身影,其中上海迎水投资旗下有两只产品携手入驻,迎水起航9号私募证券投资基金期末持有2007.4万股,迎水潜龙15号私募证券投资基金期末持有706.27万股。此外,同样是上海迎水投资旗下的迎水通怡1号私募证券投资基金三季度增持新宁物流88.14万股,期末持有595.16万股。

图片来源:东方财富通

今年三季报中,还出现了堪称“ST专业户”的私募基金。例如,三希资产旗下的三希赤霄1号私募证券投资基金三季度末持有*ST中捷280.68万股;而*ST中捷截至10月24日收盘,公司股价收盘为1.64元,长期处于2元以下。此外,三希赤霄1号私募证券投资基金还新进持有ST天润355.18万股;而同样的,ST天润的股价也是长期低迷,处于2元以下。

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