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融資客“殺”回來了?——道達投資手記

每日經濟新聞 2019-10-24 20:05:46

今天關注度更高的話題,還是A股兩融賬戶數量再度突破500萬戶的消息。這是否意味著融資客又“殺”回來了?500萬戶這個數量,正是2015年牛市時信用賬戶數量一個比較高的水平。經過2015年的大跌之后,達哥認為投資者對融資交易的欲望,肯定是不如以前了。要想杠桿交易真正再度放量,可能首先還需要市場走出更明顯的上升趨勢才行。

來源:道達號(微信號:daoda1997)

今天,成都下了整天的雨,氣溫陡降。“局長”也來電說,市場這么清淡,可能是在刻意提醒我們天冷加衣。市場確實表現冷清,滬指小幅震蕩,最終下跌0.70點,以2940.92點報收。

不過,看似冷清的市場,也并非毫無亮點,一些題材炒作又開始溫和升溫;而部分三季報業績亮眼的公司,也得到了市場的認可。當然,今天關注度更高的話題,還是A股兩融賬戶數量再度突破500萬戶的消息。這是否意味著融資客又“殺”回來了?

熱點話題

實際上,兩融賬戶,指的是融資融券賬戶,也就是信用賬戶。兩融賬戶數量,簡單地說就是融資客的數量。2015年股市大跌之后,融資客大量減少,最低時只有300多萬戶,之后隨著市場逐漸企穩,融資客數量也開始逐漸回升。

而據中登公司公布的數據,在今年8月末,信用賬戶數量恢復到了501.11萬戶,個人信用賬戶數量為499.03萬戶。而到9月末,信用賬戶總數達到了503.80萬戶,個人信用賬戶數量突破500萬戶,達到501.66萬戶,機構信用賬戶數增長到2.14萬戶。

為什么這么在乎500萬戶這個數字?因為500萬戶這個數量,正是2015年牛市時信用賬戶數量一個比較高的水平。在當年最高峰,信用賬戶曾經超過700萬戶。但是在2015年6月~7月,隨著股市的大跌,信用賬戶數量出現斷崖式下降,跌破500萬戶之后,一直等了4年,才終于回到這個位置。

確實,今年融資交易額是有較大增長的,年初兩融余額只有7000多億元,到現在已經增加到了9600多億元,今年增加了2000多億元。不過,這和2015年相比,還是差得遠。印象中,2015年兩融余額最高紀錄達到過1.7萬億元。

我個人覺得,雖然兩融賬戶數量確實增加了不少,但真正有實力的機構,對于加杠桿這件事還是比較謹慎的。值得注意的一點是,今年融資融券標的大幅擴容,從950只個股擴容到了1600只個股。這樣算下來,如果把兩融余額平攤到每個兩融標的上,這個數據并不算太亮眼。

總的來說,經過2015年的大跌之后,我認為投資者對融資交易的欲望,肯定是不如以前了。要想杠桿交易真正再度放量,可能首先還需要市場走出更明顯的上升趨勢才行。如果你想及時閱讀達哥的市場觀點,請關注“道達號”微信公眾號哦。

今日復盤

再看今天的市場,雖然大盤整體表現平淡,但題材炒作又有升溫的跡象。今天早上,達哥在“道達號”微信公眾號的早評文章中提到,由于業績遠超預期,隔夜特斯拉股價盤后交易大漲20%,這也刺激了今天A股市場上的特斯拉概念股集體大漲。其中,星星科技、威唐工業、天汽模漲停。

這個題材,可能只是短線炒作,有些個股是純粹的炒概念,很容易“一日游”。最典型的,就是今天漲停的天汽模。今年1月7日,當時特斯拉超級工廠在上海開建的消息,就刺激天汽模漲停。但是,第二天就沖高回落,此后就割了一把“韭菜”。所以,這類公司,我覺得還是少碰為妙。

特斯拉概念股的炒作,主要還是說明一點,市場雖然冷清,但活躍資金還沒有徹底休息,遇到一些“腥味”,還是會撲上去的。

近期,真正能夠吸引主力資金的,可能還是三季報業績確定性較高的公司,比如養豬養雞板塊、醫藥股、金融股等。

今天盤后,中國平安發布了三季報,公司2019年前三季度實現凈利潤1295.67億元,同比增長63.2%。

另外,中國人壽此前公布的2019年前三季度業績預增公告顯示,公司歸母凈利潤較去年同期預計增加358億元~397億元至556億元~596億元,同比增加約180%到200%。

這些大藍籌,業績真的不錯。不過,明天還是看市場表現吧。如果你想及時閱讀達哥的市場觀點,請關注“道達號”微信公眾號哦。

除了這些大藍籌,有些公司今天突然就炸“雷”了,讓人防不勝防。

典型的就是春興精工,公司午間發布公告稱,公司實控人因為內幕交易而被采取強制措施,下午開盤后股價“閃崩”跌停。

后市策略

10月很快就要結束了,這是一個重要時間節點,因為所有的上市公司都要在10月份公布三季報。這個時候,關于業績的所有預期都會兌現。

還有一個重大消息。中共中央政治局會議決定,中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議于10月28日至31日在北京召開。

所以,在這個時間節點之前,市場很可能會維持窄幅波動的格局,但越是臨近時間節點,變盤的可能性也越大。

滬深300指數倉位參考

日期:2019年10月24日

今日倉位:六成

明日倉位計劃:六成

一、本倉位是結合趨勢研究,設置的非實盤倉位參考,不作為買賣依據,請注意投資風險。

二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數,以實現對指數量化跟蹤,避免持倉個股差異影響效果。

(張道達)

根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

(封面圖片來源:攝圖網)

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